证券代码：000632 证券简称：三木集团公告编号：2014-33

　　福建三木集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司第七届董事会于2014年8月4日以通讯方式召开十九次会议，审议通过公司近期对外担保的五项议案。遵照《股票上市规则》的规定，现将议案内容合并披露如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司为以下全资子公司和控股子公司向银行借款或申请授信额

　　度与贸易融资额度提供担保，合计金额为88800万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　2、福建三木进出口贸易有限公司为福州轻工进出口有限公司提供担保金额1500万元人民币，担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体明细如下：

　　3、担保方式：包括通过提供公司或控股子公司名下房产、土地或其它不动产等作为抵押、提供权利质押以及提供连带责任保证等方式。

　　二、被担保人基本情况

　　福建三木建设发展有限公司为本公司全资子公司，主营进出口贸易，注册地点福州开发区君竹路电子工业小区1#楼二层，法定代表人程必泓。截至2013年12月31日，该公司总资产为80782万元，净资产为30328万元。实现营业收入181657万元，利润总额2199万元。信用状况良好。

　　福建三木进出口贸易有限公司为本公司持股51%的控股子公司，主营进出口贸易，注册地点福州市马尾区江滨东大道108号107室，法定代表人柯真明。截至2013年12月31日，该公司总资产为40687万元，净资产为5914万元。2013年实现营业收入82648万元，净利润815万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余49%股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

　　青岛森城鑫投资有限责任公司为本公司全资子公司，经营范围为城市基础设施建设等业务。截至 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产为 63866万元，净资产为28794万元，实现营业收入181万元，净利润-630 万元，信用状况良好。

　　福州轻工进出口有限公司为本公司持股55%的控股子公司，主营进出口贸易，注册地点福州马尾君竹路电子厂房一号楼二层，法定代表人池德庭。截至2013年12月31日，该公司总资产为 31507 万元，净资产为4832 万元。2013年实现营业收入 98669 万元，净利润 976 万元。本公司董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联交易。该公司其余45%股权为其经营层及骨干员工持有，这些股东除少数情况外未提供对等担保。公司已要求该公司其他股东以所持有的该公司股权作为反担保。董事会认为上述担保风险较小。

　　三、董事会意见

　　公司当前对外担保多是公司的经营行为和融资行为，且以为全资子公司和控股子公司担保为主，是切合当前企业经营实际的。

　　公司从事外贸进出口业务的控股子公司，它们的贸易融资方式包括出口押汇、进口信用证开证、信用证项下的打包贷款和流动资金贷款，期限通常较短，资金周转快，所以担保总额较大。基于扶持子公司经营且以上子公司都具备偿债能力，公司董事会预计上述担保风险可控，同意继续为它们提供担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2013年12月31日，本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元；母公司为全资子公司担保金额为104,170万元；母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上述三项担保合计金额为193,252万元，占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　上述议案须提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司

　　董事会

　　2014年8月4日